Q2本土智能手機同比需求好轉 關注半導體材料低吸機會

7月29日，三大股指早盤低開低走。截至10:37，半導體材料ETF（562590）跌0.12%，目前仍在低位震蕩，盤中一度漲超1%，頻現溢價，交投活躍，權重股北方華創漲超1%，有望實現日線兩連陽。

華福證券表示，2024Q2，中國大陸智能手機市場回暖明顯，出貨量同比增長10%，重回7000萬臺。中國本土廠商首次包攬前五席——vivo 憑穩固線下渠道及捕捉“618”需求，出貨量達1310萬臺，以19%份額重回榜首。OPPO、榮耀分別以1130萬臺、1070萬臺出貨量位列二、三。展望后續，國內存儲廠預計仍有較大規模的規劃擴產產能，而先進邏輯擴產空間也廣闊。堅定看好設備龍頭公司當前低估機會。

規模方面，半導體材料ETF最新規模達6645.62萬元，創近1月新高。份額方面，半導體材料ETF最新份額達7766.30萬份，創近3月新高。

在當前背景下，半導體材料的投資具備極高的配置價值。半導體材料ETF（562590）及其聯接基金（A類：020356、C類：020357）緊密跟蹤中證半導體材料設備指數，指數中半導體設備（50.9%）、半導體材料（18.8%）占比靠前，充分聚焦指數主題。年初至今，半導體材料ETF（562590）份額增長率超170%，體現投資者對這一板塊配置信心。