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          部分次新基金規模上市即巔峰,名帥老將也回天乏術!細分主題ETF成“重災區”

          每日經濟新聞 2024-01-11 17:47:56

          每經記者 任飛    每經編輯 趙云    

          11月11日,華泰柏瑞旗下港股金融ETF發布公告稱,截至1月9日,已連續45個工作日基金資產凈值低于5000萬元,可能觸發基金合同終止情形。這是一只成立于2022年12月26日,并于2023年1月12日上市的基金,而類似的次新基金出現規模萎縮直至拉響清盤警報的情況,不在少數。

          記者注意到,工銀瑞信中證消費龍頭、國泰中證油氣產業成立至今尚不足3個月,申萬菱信價值臻選成立至今不足8個月,這些基金近期都已公告因資產凈值連續多日低于5000萬元而提示風險。

          近期次新基金頻頻拉響清盤警報

          又一只次新基金拉響清盤警報!1月11日,華泰柏瑞中證香港300金融服務交易型開放式指數證券投資基金(QDII)發布提示性公告,稱截至1月9日,已連續45個工作日基金資產凈值低于5000萬元,可能觸發基金合同終止情形。

          公告信息記載,該基金成立于2022年12月26日,并于2023年1月12日上市,粗略計算,成立至今也剛滿一年的時間,但也就是此類成立剛滿一年,抑或是成立不滿一年的次新基金,近期卻頻頻出現規模迷你的情形,很多都在提示清盤風險。

          前一日,工銀瑞信旗下工銀瑞信中證消費龍頭交易型開放式指數證券投資基金基金資產凈值連續低于5000萬元的提示性公告也已發出,近期還有國泰中證油氣產業、申萬菱信價值臻選等發布公告,提到因資產凈值連續多日低于5000萬元而提示風險。

          值得注意的是,工銀瑞信中證消費龍頭、國泰中證油氣產業成立至今尚不足3個月,申萬菱信價值臻選成立至今不足8個月。這些次新基金的清盤警報拉響之后,很多投資人或將被迫提前贖回或兌現離場,然而,這些基金當中,很多在成立之初也并非“踩線”發行的疑似機構定制基金。

          如工銀瑞信中證消費龍頭,2023年10月19日,該基金合同正式生效,彼時公告有效募集的戶數有2269戶,募集期間凈認購金額達到2.53億元,公司方面表示,截至1月9日日終,基金資產凈值已連續45個工作日低于5000萬元人民幣。

          從去年10月19日成立到1月9日連續出現規模“迷你”,該基金總計上市時間不足3個月,如同前述國泰中證油氣產業一樣,上市不到3個月就出現清盤危機,此類基金的規??芍^是上市即巔峰。而跟隨趨勢,未來或有更多投資人從中離場或退出,越來越多的“迷你”基金或也進一步走向清盤。

          有分析指出,連續低迷的市場行情不利于機構持續做多市場、靈活控制風險,因此在資產配置陷入僵局背景下,業績的持續不佳就會引發投資者離場。

          績差、回撤明顯情況,集中在細分主題ETF

          Wind統計數據顯示,截至1月11日,已經有25只基金發布總規模低于5000萬元提示可能觸發基金合同終止的公告(統計初始份額),其中,有8只成立時間在2023年以內,有15只在2022年到2023年之間,成立不足3年的基金有21只。

          可見,即便拋開成立未滿一年的次新基金不談,拉響清盤警報的基金從成立到現在很多都未滿三年,且從這些基金的業績表現來看,大多存在著成立至今最大回撤大、區間業績差等特征。

          最顯著的是一些細分主題ETF。與窄基ETF不同,這類型基金往往跟蹤的指數更加聚焦某一特定領域,例如消費龍頭ETF、信息安全ETF、智能電車ETF等。其中,建信基金旗下智能電車ETF成立至今收益率在-49.61%,期間最大回撤達到-55.33%%。

          當然,更細分的指數往往相較寬基或行業指數的波動更大,因為成分股更聚焦典型個股。此前確有一段時間內,業內加大了對細分子行業的ETF品種開發,雖然可以實現差異化布局,但當時就已經有了對產品本身業績波動加大的市場擔憂。

          除一些指數型基金外,近期拉響清盤警報的還有一些偏債混合型基金,意外的是,有的基金成立至今的凈值增長率達到-25.48%,例如長盛安盈A,區間最大回撤更是高達-25.90%。從其權益配置來看,基金經理跟隨熱點的策略突出,去年一季度側重消費,二季度側重數字經濟等,但依然沒有帶給基金回報更多積極的貢獻。

          而從基金經理的角度來看,這些已拉響清盤警報基金的經理當中,也不乏投資經驗老到的選手,例如建信鑫榮回報的基金經理葉樂天,Wind統計顯示,其投資經理年限達到11.82年;中海海頤第一基金經理許定晴經理年限13.87年。

          可以說,一些產品在名將老帥的管理下或也回天乏術。但更重要的是,由于行情持續走弱,特別是一些行業連續經歷兩到三年的大調整,有的較高點跌去超70%,很多投資人包括主動權益類產品的投資人都在選擇贖回。

          今年以來發布清盤預警公告的基金(數據截至1月11日 來源:Wind)

          封面圖片來源:視覺中國-VCG211221772591

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